开放式基金最新净值:基金里的最新净值是什么意思

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1、开放式基金最新净值:基金里的最新净值是什么意思

新净值是指基金当天的市值,出就是基金当天净值,一般是在当天股zd市收市后公布的净值。基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在版运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红权派息金额

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